Исполнение плана ФХД (приносящая доход деятельность)
ОТЧЕТ | |||||||||
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | КОДЫ | ||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||
на 01 июля 2012 г. | Дата | 01.07.2012 | |||||||
Учреждение | ГБОУ Детский сад 1775 | по ОКПО | |||||||
Обособленное подразделение | |||||||||
Учредитель | по ОКАТО | ||||||||
Наименование органа, осуществля- | по ОКПО | ||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | ||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | приносящая доход деятельность | ||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||||
1. Доходы учреждения | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего | 010 | 1 760 000,00 | 894 228,73 | 894 228,73 | 865 771,27 | ||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | |||||||
из них: от аренды активов | 031 | 120 | |||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 960 000,00 | 495 228,73 | 495 228,73 | 464 771,27 | |||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | |||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | |||||||
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | |||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | |||||||
Доходы от операций с активами | 090 | X | |||||||
в том числе: от выбытий основных средств | 092 | 410 | |||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | |||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | |||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | |||||||
от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 | |||||||
от выбытий акций | 097 | 630 | |||||||
от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 | |||||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 800 000,00 | 399 000,00 | 399 000,00 | 401 000,00 | |||
из них: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | |||||||
субсидии на иные цели | 102 | 180 | |||||||
бюджетные инвестиции | 103 | 180 | |||||||
иные доходы | 104 | 180 | 800 000,00 | 399 000,00 | 399 000,00 | 401 000,00 |
2. Расходы учреждения | Форма 0503737 с.2 | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего | 200 | X | 1 761 988,60 | 570 725,11 | 570 725,11 | 1 191 263,49 | |||
в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
160 | 210 | |||||||
в том числе: заработная плата |
161 | 211 | |||||||
прочие выплаты | 162 | 212 | |||||||
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | |||||||
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 619 549,00 | 238 978,71 | 238 978,71 | 380 570,29 | |||
в том числе: услуги связи |
171 | 221 | 8 000,00 | 1 625,43 | 1 625,43 | 6 374,57 | |||
транспортные услуги | 172 | 222 | 21 000,00 | 21 000,00 | |||||
коммунальные услуги | 173 | 223 | |||||||
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | |||||||
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 315 000,00 | 104 695,47 | 104 695,47 | 210 304,53 | |||
прочие работы, услуги | 176 | 226 | 275 549,00 | 132 657,81 | 132 657,81 | 142 891,19 | |||
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | |||||||
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами |
191 | 231 | |||||||
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | |||||||
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | |||||||
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
211 | 241 | |||||||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 |
Форма 0503737 с.3 | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | |||||||
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств |
232 | 252 | |||||||
перечисления международным организациям | 233 | 253 | |||||||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | |||||||
в том числе: пособия по социальной помощи населению |
242 | 262 | |||||||
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | |||||||
Прочие расходы | 250 | 290 | 45 000,00 | 1 852,60 | 1 852,60 | 43 147,40 | |||
Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | 1 097 439,60 | 329 893,80 | 329 893,80 | 767 545,80 | |||
в том числе: основных средств |
261 | 310 | 580 000,00 | 80 347,22 | 80 347,22 | 499 652,78 | |||
нематериальных активов | 262 | 320 | |||||||
непроизведенных активов | 263 | 330 | |||||||
материальных запасов | 264 | 340 | 517 439,60 | 249 546,58 | 249 546,58 | 267 893,02 | |||
Расходы по приобретению финансовых активов | 270 | 500 | |||||||
из них: ценных бумаг, кроме акций |
271 | 520 | |||||||
акций и иных форм участия в капитале | 272 | 530 | |||||||
иных финансовых активов | 273 | 550 | |||||||
Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | -1 988,60 | 323 503,62 | 323 503,62 | X |
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | Форма 0503737 с.4 | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830) | 500 | 1 988,60 | -323 503,62 | -323 503,62 | 325 492,22 | ||||
в том числе: Внутренние источники |
520 | ||||||||
из них: положительная курсовая разница | 521 | 171 | |||||||
отрицательная курсовая разница | 522 | 171 | |||||||
поступления средств учреждения с депозитов | 523 | 510 | |||||||
размещение средств учреждения на депозиты | 524 | 610 | |||||||
поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 640 | |||||||
выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 540 | |||||||
поступления заимствований от резидентов | 527 | 710 | |||||||
погашение заимствований от нерезидентов | 528 | 810 | |||||||
Внешние источники | 620 | ||||||||
из них: положительная курсовая разница |
621 | 171 | |||||||
отрицательная курсовая разница | 622 | 171 | |||||||
поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 | |||||||
погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | |||||||
Изменение остатков средств | 700 | X | 1 988,60 | -323 503,62 | -323 503,62 | 325 492,22 | |||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | X | -894 228,73 | X | -894 228,73 | X | ||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | X | 570 725,11 | X | 570 725,11 | X | ||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | |||||||
в том числе: увеличение остатков средств учреждения |
731 | 510 | X | ||||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | X |
Форма 0503737 с.5 | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | X | X | |||||
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) |
821 | X | X | ||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | X | X | ||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | X | |||||||
в том числе: увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) |
831 | X | X | ||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | X | |||||||
Руководитель | А.В.Писклина | ||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Главный бухгалтер | Н.С.Бацкевич | ||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Руководитель финансово-экономической службы | |||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Централизованная бухгалтерия | |||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение ) | |||||||||
Руководитель | |||||||||
(уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
Исполнитель | |||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
(телефон, e-mail) | |||||||||
«04» июля 2012 г. |